诺德电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,528,672.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 663,888.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,536,687.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,729,248.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,042,411.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,317,787.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,131,411.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,761,043.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,252,654.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,523,405.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 726,312.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,579.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 421,747.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,157,639.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,031,955.38 | |
| 投资支付的现金(元) | -30,868.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 342,508.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,343,596.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,185,956.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 387,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,964,565.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,852,065.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 917,152.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 843,236.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,260,389.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,591,675.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,176.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,960,489.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,871,796.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,832,285.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,979,278.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,658,949.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,689,247.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,211.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,237,258.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,479.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,081.74 | |
| 财务费用(元) | 294,192.89 | |
| 投资损失(元) | 38,370.74 | |
| 递延所得税(元) | -459,851.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -457,083.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,768.20 | |
| 存货的减少(元) | -6,165,912.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,367,047.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,207,714.60 | |
| 其他(元) | 682,326.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,832,285.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,871,796.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,960,489.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺德电子_2022年中报资产负债表 | 诺德电子_2022年中报利润表 |