聚新科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,563,824.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,874,157.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,849,683.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,287,665.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,918,111.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,854,172.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,893,299.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,999,588.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,665,171.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,622,493.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,082.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,616,457.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,304,539.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,367,685.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,374,885.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,070,346.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,510,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,769,382.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,279,382.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,720,617.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,468.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,599,233.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,499,390.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,098,623.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,638,431.17 | |
| 资产减值准备(元) | 184,980.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 702,400.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 702,400.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,734.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,483.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,372.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -169,811.78 | |
| 财务费用(元) | -280,367.22 | |
| 投资损失(元) | -125,556.28 | |
| 递延所得税(元) | 9,017.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,017.83 | |
| 存货的减少(元) | -15,164,421.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,652,881.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,153,286.88 | |
| 其他(元) | 3,481,283.88 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 427,488.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,098,623.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,499,390.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,599,233.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚新科技_2023年中报资产负债表 | 聚新科技_2023年中报利润表 |