富瑞雪 (873964.OC)

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富瑞雪_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 49,266,332.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,737,408.12       
 经营活动现金流入小计(元) 58,003,740.85       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 51,517,232.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,501,124.98       
 支付的各项税费(元) 1,416,764.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,329,965.26       
 经营活动现金流出小计(元) 69,765,086.93       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,761,346.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 12,810,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 12,810,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,836,507.56       
 投资活动现金流出小计(元) 15,836,507.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,026,507.56       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,523,479.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 58,523,479.00       
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 533,812.55       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 29,800,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 45,333,812.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,189,666.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,598,187.19       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,036,417.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,438,229.82       
补充资料:       
 净利润(元) 8,557,926.26       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,466,944.07       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,466,944.07       
 无形资产摊销(元) 114,582.58       
 财务费用(元) 533,812.55       
 投资损失(元) 2,090,000.00       
 递延所得税(元) 420,383.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) 420,383.91       
 存货的减少(元) -7,389,512.08       
 经营性应收项目的减少(元) 249,853.90       
 经营性应付项目的增加(元) -20,894,444.52       
 其他(元) 5,891,666.65       
 现金的期末余额(元) 1,438,229.82       
 减:现金的期初余额(元) 3,036,417.01       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,598,187.19       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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