利尔新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,559,958.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,220,394.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,780,352.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,852,564.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,701,865.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,248,174.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,343,882.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,146,487.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,633,865.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,593,088.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,453.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,586.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,827,129.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,937.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,227,707.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,469,644.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,642,515.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,149,275.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,217.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,749,493.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,480,506.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,287.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,485,856.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,765,762.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,279,905.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,304,286.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 801,445.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 801,445.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,861.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,800.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -340.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 165,768.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,161,808.96 | |
| 财务费用(元) | 187,396.78 | |
| 投资损失(元) | -154,495.63 | |
| 递延所得税(元) | -153,916.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,350.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,566.13 | |
| 存货的减少(元) | 151,022.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,076,196.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,795,824.59 | |
| 其他(元) | 822,753.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,279,905.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,765,762.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,485,856.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔新材_2024年中报资产负债表 | 利尔新材_2024年中报利润表 |