利尔新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,245,632.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 387,326.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,039,096.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,672,055.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,696,469.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,239,702.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,593,854.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,674,011.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,204,037.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,468,018.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,663,807.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,627.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,822.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,744,257.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 773,242.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,461,748.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,234,990.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,490,733.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,623.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 496,625.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,583.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 745,832.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -725,832.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,378.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -753,926.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,608,428.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 854,501.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,025,739.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 663,885.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 663,885.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,296.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,433.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,473.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,375,292.52 | |
| 财务费用(元) | 136,343.17 | |
| 投资损失(元) | -251,550.80 | |
| 递延所得税(元) | -378,177.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,912.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,264.78 | |
| 存货的减少(元) | 2,347,569.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,993,650.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,422,414.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 854,501.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,608,428.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -753,926.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔新材_2023年中报资产负债表 | 利尔新材_2023年中报利润表 |