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中科生态_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 106,424,993.57       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,242,771.74       
 经营活动现金流入小计(元) 114,667,765.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 66,205,373.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 26,926,626.63       
 支付的各项税费(元) 13,371,855.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,925,764.20       
 经营活动现金流出小计(元) 124,429,619.66       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,761,854.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,231,832.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 10,554.78       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 287,538,517.92       
 投资活动现金流入小计(元) 288,780,905.01       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,178,213.35       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 401,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 415,678,213.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -126,897,308.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 9,807,547.17       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 23,055.58       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,830,602.75       
 偿还债务支付的现金(元) 1,137,909.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 232,144.86       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 232,144.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,370,053.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,460,548.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -128,198,613.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 205,018,260.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 76,819,646.22       
补充资料:       
 净利润(元) -12,030,962.88       
 资产减值准备(元) 946,616.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,386,019.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,386,019.55       
 无形资产摊销(元) 228,170.90       
 长期待摊费用摊销(元) 464,300.34       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -174,278.32       
 固定资产报废损失(元) 19,127.02       
 公允价值变动损失(元) -408,952.05       
 财务费用(元) 281,008.02       
 投资损失(元) 2,838,611.75       
 递延所得税(元) -70,024.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) -382,303.33       
 递延所得税负债增加(元) 312,279.16       
 存货的减少(元) -17,640,586.65       
 经营性应收项目的减少(元) 9,760,466.95       
 经营性应付项目的增加(元) 2,690,814.21       
 现金的期末余额(元) 76,819,646.22       
 减:现金的期初余额(元) 205,018,260.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -128,198,613.80       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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