中科生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,424,993.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,242,771.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,667,765.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,205,373.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,926,626.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,371,855.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,925,764.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,429,619.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,761,854.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,231,832.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,554.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 287,538,517.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,780,905.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,178,213.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 401,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,678,213.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,897,308.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 9,807,547.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,055.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,830,602.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,137,909.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,144.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 232,144.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,370,053.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,460,548.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,198,613.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,018,260.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,819,646.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,030,962.88 | |
| 资产减值准备(元) | 946,616.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,386,019.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,386,019.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 228,170.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 464,300.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -174,278.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,127.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -408,952.05 | |
| 财务费用(元) | 281,008.02 | |
| 投资损失(元) | 2,838,611.75 | |
| 递延所得税(元) | -70,024.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -382,303.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 312,279.16 | |
| 存货的减少(元) | -17,640,586.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,760,466.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,690,814.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,819,646.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 205,018,260.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,198,613.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科生态_2023年中报资产负债表 | 中科生态_2023年中报利润表 |