中科生态_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,630,524.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,691.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,322,173.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,244,388.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,370,344.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,421,635.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,609,875.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,863,737.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,265,592.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,021,203.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,212,629.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 595,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 597,293,279.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,250,044.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 692,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 699,250,044.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,956,764.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,096,425.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,346,425.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 956,626.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 640,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,456,626.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,889,798.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,088,169.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,589,158.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,500,988.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-03-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科生态_2022年三季报资产负债表 | 中科生态_2022年三季报利润表 |