双键新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,659,321.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,461,697.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,121,018.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,224,055.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,791,768.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,423,404.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,957,606.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,396,835.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,724,182.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,031.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,244,031.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,565,551.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,565,551.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,321,519.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,337.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,255.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,592.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -461,592.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,058,930.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,807,929.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,748,998.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双键新材_2024年中报资产负债表 | 双键新材_2024年中报利润表 |