双键新材_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,839,898.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,538,908.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,378,807.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,772,481.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,448,625.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,217,087.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,816,914.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,255,108.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,698.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,841,803.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,841,803.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,841,803.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,180.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 796,513.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,964,693.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,964,693.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,682,798.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,976,635.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,293,836.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,462,706.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,781,165.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,781,165.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 224,000.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,853.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,684.24 | |
| 财务费用(元) | 284,226.87 | |
| 递延所得税(元) | -20,416.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,416.69 | |
| 存货的减少(元) | -5,619,711.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,049,426.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,958,899.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,293,836.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,976,635.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,682,798.79 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双键新材_2022年年报资产负债表 | 双键新材_2022年年报利润表 |