双键新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,854,274.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,520,184.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,374,458.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,719,794.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,483,947.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 690,470.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,948,831.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,843,043.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 328,751.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,468,584.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,135,449.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,135,449.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,135,449.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,686.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,436.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,436.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,784,469.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,976,635.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,192,165.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,351,295.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 415,688.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 415,688.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,998.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,415.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,684.24 | |
| 财务费用(元) | 70,806.18 | |
| 递延所得税(元) | -70,807.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,807.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,228,672.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,416,985.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,161,022.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,192,165.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,976,635.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,784,469.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双键新材_2022年一季报资产负债表 | 双键新材_2022年一季报利润表 |