久恒智循_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,951,893.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,333,160.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,285,053.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,705,882.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,445,001.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,986,676.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,751,141.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,888,701.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 396,352.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 632,061.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,061.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,061.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 484,160.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,612,160.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,112,160.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,347,869.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,953,756.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,886.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,081,132.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,598,706.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,598,706.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,667,136.57 | |
| 财务费用(元) | 682,383.76 | |
| 投资损失(元) | 25,223.58 | |
| 递延所得税(元) | -76,006.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,519.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,486.86 | |
| 存货的减少(元) | -11,153,809.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,940,860.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,617,720.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 605,886.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,953,756.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,347,869.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久恒智循_2024年中报资产负债表 | 久恒智循_2024年中报利润表 |