久恒智循_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,842,258.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,393,383.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,235,641.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,469,699.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,242,711.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,019,023.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,408,199.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,139,633.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,903,991.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,534,889.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,534,889.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,534,889.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,992,825.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,992,825.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 482,246.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,947,646.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,045,178.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 606,296.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,351.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,648.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,120,390.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,907,974.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,907,974.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,695,050.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,382.15 | |
| 财务费用(元) | 877,689.73 | |
| 投资损失(元) | 110,430.51 | |
| 递延所得税(元) | -199,828.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -199,828.20 | |
| 存货的减少(元) | -213,852.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,876,054.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,837,250.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 783,648.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,351.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 606,296.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 久恒智循_2022年年报资产负债表 | 久恒智循_2022年年报利润表 |