久恒智循_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,423,413.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,778.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,299,260.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,732,452.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,159,067.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,995,596.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,307,107.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,622,549.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,084,320.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,351,868.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 517,719.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,719.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -517,719.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,085,100.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,885,100.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,601.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,572,601.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,312,498.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 442,910.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,351.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 620,261.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久恒智循_2022年三季报资产负债表 | 久恒智循_2022年三季报利润表 |