久恒智循_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,849,590.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,799,866.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,649,457.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,737,220.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,982,207.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 735,953.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 953,310.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,408,692.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,765.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,090.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,668,090.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,731,910.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,972,675.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,351.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,150,027.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,837,761.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,695,182.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,695,182.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,943,771.02 | |
| 财务费用(元) | 232,686.80 | |
| 递延所得税(元) | 3,804.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,804.70 | |
| 存货的减少(元) | -2,528,658.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,164,520.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,033,174.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,150,027.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,351.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,972,675.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久恒智循_2022年中报资产负债表 | 久恒智循_2022年中报利润表 |