奥星股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,466,132.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,562,670.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,028,802.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,489,002.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,659,879.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,273,295.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,995,732.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,417,910.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,389,108.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,342,168.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,454.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,170,598.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,842,222.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,842,222.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,529,454.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,230,192.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,156,348.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,915,995.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,698,892.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,284,371.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,503,300.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,486,563.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,429,431.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,977.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,822,876.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,967,896.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,145,019.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,376,942.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,517,793.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 757,703.20 | |
| 财务费用(元) | 2,312,616.08 | |
| 存货的减少(元) | -9,046,525.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,272,369.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,272,369.25 | |
| 其他(元) | -3,467,575.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,145,019.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,967,896.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,822,876.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥星股份_2024年中报资产负债表 | 奥星股份_2024年中报利润表 |