奥星股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,455,290.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,700,057.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,155,348.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,130,025.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,157,582.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,685,965.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,434,828.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,408,402.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,253,053.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,032.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,830,475.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,830,475.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,820,443.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,637,172.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,275,277.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,812,449.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,487,550.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,287.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,446,340.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,765.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,972,106.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 988,846.85 | |
| 资产减值准备(元) | 140,219.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,420,939.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,625.00 | |
| 财务费用(元) | 2,651,679.59 | |
| 投资损失(元) | -32.20 | |
| 递延所得税(元) | -48,157.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,024.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,132.72 | |
| 存货的减少(元) | -295,951.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,337,824.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,436,136.02 | |
| 其他(元) | 1,443,737.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,972,106.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 525,765.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,446,340.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥星股份_2023年中报资产负债表 | 奥星股份_2023年中报利润表 |