奥星股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,163,171.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,184,277.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,347,449.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,833,592.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,484,283.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,814,609.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,359,324.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,491,810.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,144,361.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 862.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 197,255.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,118.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,300,857.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 207,255.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,508,113.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,309,995.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,357,400.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,557,400.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,951,017.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,475,554.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,826,572.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,730,828.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 359,755.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,363,772.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,889,538.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,765.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,107,843.49 | |
| 资产减值准备(元) | 134,489.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,066,895.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 304,853.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,844.06 | |
| 财务费用(元) | 3,764,819.74 | |
| 投资损失(元) | -884.27 | |
| 递延所得税(元) | 643,730.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,366.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 657,097.05 | |
| 存货的减少(元) | -44,367,060.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,276,373.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,120,907.04 | |
| 其他(元) | 603,827.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 525,765.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,889,538.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,363,772.88 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥星股份_2022年年报资产负债表 | 奥星股份_2022年年报利润表 |