奥星股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,106,790.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,062,902.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,169,692.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,544,672.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,857,113.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 925,055.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,469,435.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,796,276.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,626,584.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,259,495.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,259,495.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,259,495.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,899,010.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,099,010.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 967,784.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,352,539.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,920,323.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,178,686.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 270,182.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,437,210.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,889,538.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,452,328.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,834,302.41 | |
| 资产减值准备(元) | 270,608.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,192,166.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,458.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,844.06 | |
| 财务费用(元) | 1,909,626.86 | |
| 递延所得税(元) | -6,290.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,290.00 | |
| 存货的减少(元) | -27,944,931.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,347,862.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,527,676.75 | |
| 其他(元) | 1,652,816.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,452,328.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,889,538.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,437,210.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥星股份_2022年中报资产负债表 | 奥星股份_2022年中报利润表 |