伊宝馨_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,366,299.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,703,088.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 791,761.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,861,149.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,404,574.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,980,408.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,237,995.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,106,758.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,729,736.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,868,587.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,862,876.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,841.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,951,418.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,369,759.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,862,876.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,232,636.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,281,218.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,287,475.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,410,098.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,697,573.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,698,680.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,327,159.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,025,839.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,671,733.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 761,681.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,283,610.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,319,674.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,603,284.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,112,454.67 | |
| 资产减值准备(元) | 170,943.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,471,857.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,471,857.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 663,881.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,539.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112.05 | |
| 财务费用(元) | 902,479.95 | |
| 投资损失(元) | -55,841.63 | |
| 递延所得税(元) | 674,569.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 676,651.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,081.41 | |
| 存货的减少(元) | -29,434,255.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,489,239.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,339,546.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,603,284.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,319,674.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,283,610.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊宝馨_2023年年报资产负债表 | 伊宝馨_2023年年报利润表 |