伊宝馨_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,900,373.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,277,213.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 667,783.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,845,370.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,152,337.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,120,052.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,397,282.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,688,483.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,358,154.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,512,783.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,862,876.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,548.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,918,424.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 994,734.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,862,876.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,857,611.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -939,186.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,287,475.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,687,475.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,536,928.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,736,928.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,950,546.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,581,702.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,916,874.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,319,674.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,236,548.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,019,050.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,265,224.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,265,224.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 345,215.22 | |
| 财务费用(元) | 1,538,427.53 | |
| 投资损失(元) | -55,841.63 | |
| 递延所得税(元) | 448,342.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 449,384.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,041.52 | |
| 存货的减少(元) | -10,174,725.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,475,656.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,224,447.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,236,548.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,319,674.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,916,874.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊宝馨_2023年中报资产负债表 | 伊宝馨_2023年中报利润表 |