伊宝馨_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,085,965.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,537,265.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 652,417.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,275,647.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,956,366.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,142,772.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,458,325.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,057,801.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,615,266.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,660,381.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,316.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,643,876.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,367,875.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,967,875.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,323,999.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,010,252.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,210,252.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,010,252.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,967,092.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,706,777.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,026,451.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,319,674.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,209,583.50 | |
| 资产减值准备(元) | 8,215,699.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,275,648.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,275,648.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,430.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,519.99 | |
| 财务费用(元) | -356,840.55 | |
| 投资损失(元) | -33,316.47 | |
| 递延所得税(元) | 197,295.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 185,097.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,197.31 | |
| 存货的减少(元) | -32,947,094.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,693,943.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,102,449.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,319,674.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,026,451.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,706,777.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊宝馨_2022年年报资产负债表 | 伊宝馨_2022年年报利润表 |