伊宝馨_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,912,037.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,469,262.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 387,329.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,768,629.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,945,593.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,212,517.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,680,502.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,931,449.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,770,062.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,433.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,316.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,633,316.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,495,610.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,095,610.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,462,293.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,569,601.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,769,601.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,569,601.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,767,378.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,265,949.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,026,451.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,760,502.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊宝馨_2022年三季报资产负债表 | 伊宝馨_2022年三季报利润表 |