伊宝馨_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,980,220.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,241,622.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 344,627.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,566,469.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,565,757.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,198,250.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,591,497.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,242,781.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,598,286.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,031,817.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,710.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,631,710.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,463,297.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,063,297.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,431,586.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,211,650.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,411,650.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,211,650.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,202,627.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,472,427.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,026,451.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,554,024.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,620,287.33 | |
| 资产减值准备(元) | 5,021,481.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,182,288.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,182,288.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 345,215.22 | |
| 财务费用(元) | -393,497.38 | |
| 投资损失(元) | -31,710.81 | |
| 递延所得税(元) | -926,966.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -926,966.37 | |
| 存货的减少(元) | -23,675,843.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,790,347.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,452,893.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,554,024.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,026,451.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,472,427.65 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 伊宝馨_2022年中报资产负债表 | 伊宝馨_2022年中报利润表 |