泰禾环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,260,002.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,525,067.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 917,269.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,702,339.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,886,108.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,414,840.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,759,915.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,580,703.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,641,568.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,939,229.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 520,182.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,182.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,102,596.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,102,596.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -582,414.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,989,166.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,989,166.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,599,684.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,278,124.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,697,809.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,291,357.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,230,286.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,682,619.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,452,332.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,552,440.90 | |
| 资产减值准备(元) | 2,770,912.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,610,037.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,610,037.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,361.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 625.00 | |
| 财务费用(元) | 645,197.42 | |
| 投资损失(元) | -44.47 | |
| 递延所得税(元) | -278,739.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -278,739.48 | |
| 存货的减少(元) | 1,776,348.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,553,910.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,543,458.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,452,332.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,682,619.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,230,286.75 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰禾环保_2023年年报资产负债表 | 泰禾环保_2023年年报利润表 |