泰禾环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,265,554.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 860,592.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 481,896.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,608,043.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,085,444.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,386,082.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,295,462.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,220,691.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,987,680.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,379,637.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,947.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,947.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 734,553.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 734,553.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -665,606.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,989,166.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,989,166.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,612.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,966,986.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,993,599.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,995,567.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,049,676.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,682,619.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,632,943.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,617,595.96 | |
| 资产减值准备(元) | 632,098.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 763,500.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 763,500.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,120.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,010.54 | |
| 财务费用(元) | 326,612.64 | |
| 递延所得税(元) | -93,345.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,345.60 | |
| 存货的减少(元) | 2,999,744.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,671,413.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,065,562.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,632,943.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,682,619.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,049,676.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰禾环保_2023年中报资产负债表 | 泰禾环保_2023年中报利润表 |