泰禾环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,265,495.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,778,993.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 520,264.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,564,753.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,481,887.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,288,152.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,420,016.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,994,499.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,184,557.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,619,803.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,977.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,977.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,098,933.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,098,933.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,061,956.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,790,527.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,990,527.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,505,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 603,111.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,380,768.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,488,880.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,501,646.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,180,113.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,862,690.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,682,577.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,769,399.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,747,489.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,197,170.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,197,170.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,361.94 | |
| 财务费用(元) | 413,316.36 | |
| 投资损失(元) | -81.58 | |
| 递延所得税(元) | -291,093.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -291,093.81 | |
| 存货的减少(元) | -252,894.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,783,485.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,499,014.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,682,577.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,862,690.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,180,113.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰禾环保_2022年年报资产负债表 | 泰禾环保_2022年年报利润表 |