中捷四方_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,930,982.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,181,131.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,345,439.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,457,553.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,595,508.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,046,963.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 818,074.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,635,384.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,095,930.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,638,377.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,679,304.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,679,304.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -679,304.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,094.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,371,094.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,428,905.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,888,776.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,819,437.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,930,661.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,616,348.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,889,688.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,889,688.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,212,153.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,594.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,855.49 | |
| 财务费用(元) | 330,663.83 | |
| 其他(元) | -20,499,945.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,930,661.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,819,437.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,888,776.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷四方_2024年中报资产负债表 | 中捷四方_2024年中报利润表 |