中捷四方_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,937,832.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,681,975.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,422,104.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,041,911.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,656,588.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,369,670.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,018,536.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,904,001.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,948,797.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,906,885.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,831,005.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,831,005.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,644,505.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,130,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,801.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,031,652.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,281,453.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,048,546.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -126,742.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,629,586.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,449,024.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,819,437.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,251,281.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,633,825.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,633,825.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,447,989.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,188.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,810.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,909.02 | |
| 财务费用(元) | -239,224.60 | |
| 投资损失(元) | -116,314.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,196,090.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,600,296.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 404,205.65 | |
| 存货的减少(元) | -19,943,296.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,736,894.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,806,720.71 | |
| 其他(元) | 5,706,420.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,819,437.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,449,024.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,629,586.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中捷四方_2023年年报资产负债表 | 中捷四方_2023年年报利润表 |