中捷四方_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,955,742.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,699,000.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,389,278.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,044,021.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,162,755.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,041,616.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,588,996.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,529,613.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,322,982.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,278,960.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,435.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,470.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,850,905.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,572,582.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,372,582.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,521,676.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,386,180.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,386,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,382,880.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,687,445.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,070,325.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,315,854.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 376,256.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,891,473.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,557,551.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,449,024.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,616,757.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,755,650.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,755,650.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,476,134.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,074.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,814.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 476,012.82 | |
| 财务费用(元) | 481,837.25 | |
| 投资损失(元) | 128,779.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,176,344.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,176,344.41 | |
| 存货的减少(元) | -15,721,798.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,349,644.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,247,710.99 | |
| 其他(元) | 7,288,923.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,449,024.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,557,551.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,891,473.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中捷四方_2022年年报资产负债表 | 中捷四方_2022年年报利润表 |