中捷四方_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,525,354.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,999,655.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,530,481.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,055,490.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,168,117.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,535,573.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,597,080.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,240,151.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,540,923.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,485,432.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,873.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,827,343.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,196,448.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,639,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,835,448.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,008,105.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,536,180.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,536,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,862,337.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,652,337.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,883,842.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,390,303.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,557,551.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,947,855.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -588,642.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,949,026.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,949,026.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,873,870.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,707.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,964.01 | |
| 财务费用(元) | 299,365.00 | |
| 投资损失(元) | -905,350.29 | |
| 其他(元) | -15,404,808.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,947,855.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,557,551.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,390,303.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中捷四方_2022年中报资产负债表 | 中捷四方_2022年中报利润表 |