中捷四方_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,691,163.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,821,397.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 945,433.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,457,994.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,738,524.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,066,948.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,082,557.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,957,891.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,845,921.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,387,927.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,640,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,949,503.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,249,503.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,609,503.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,213.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,392,213.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,107,786.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,759.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,899,404.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,557,551.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,658,147.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,775,939.65 | |
| 资产减值准备(元) | 88,080.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,260,372.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,260,372.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,128,064.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,661.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,079.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,524.71 | |
| 财务费用(元) | 242,627.55 | |
| 投资损失(元) | -32,680.00 | |
| 递延所得税(元) | -654,387.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -654,387.95 | |
| 存货的减少(元) | -5,841,820.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,205,338.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,555,993.48 | |
| 其他(元) | 1,538,611.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,658,147.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,557,551.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,899,404.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中捷四方_2022年一季报资产负债表 | 中捷四方_2022年一季报利润表 |