三优光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,112,436.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,487,259.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,410,008.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,009,705.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,044,626.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,244,252.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 806,303.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,170,285.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,265,467.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,744,238.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,068.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,068.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,861,155.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,861,155.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,789,087.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,530,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,972.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,713,972.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,934,228.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,343.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,038,961.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,194,533.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,519,438.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,236.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,563,646.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,068,651.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,505,004.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,652,175.27 | |
| 资产减值准备(元) | 802,408.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,927,196.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,927,196.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,521.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 939,141.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,243.23 | |
| 财务费用(元) | -17,702.48 | |
| 递延所得税(元) | -590.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -590.72 | |
| 存货的减少(元) | -18,867,177.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,601,373.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,000,315.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,505,004.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,068,651.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,563,646.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三优光电_2024年中报资产负债表 | 三优光电_2024年中报利润表 |