三优光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,919,302.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 549,250.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,642,368.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,110,920.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,758,178.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,245,671.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,141,660.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,763,879.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,909,390.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,201,530.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 142,317.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,317.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,617,718.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 144,012.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,761,731.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,617,414.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,724,671.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,724,671.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,270,177.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,923.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,893,100.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,831,570.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,911.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,420,597.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,727,868.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,148,466.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,402,651.56 | |
| 资产减值准备(元) | 349,187.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,610,321.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,610,321.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,118.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,035,061.41 | |
| 财务费用(元) | 509,620.70 | |
| 递延所得税(元) | 73,613.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,613.94 | |
| 存货的减少(元) | 4,078,256.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,574,519.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,289,902.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,148,466.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,727,868.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,420,597.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三优光电_2023年中报资产负债表 | 三优光电_2023年中报利润表 |