华源电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,295,442.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,431,112.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,726,555.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,947,456.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,946,930.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 815,110.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,630,879.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,340,377.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,613,821.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,391,297.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 872,494.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,603.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,320,395.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,679,604.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,054,682.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,024,002.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,078,684.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 574,922.33 | |
| 资产减值准备(元) | 640,499.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 406,339.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 406,339.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,157.07 | |
| 财务费用(元) | 929,097.90 | |
| 递延所得税(元) | -393,439.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -295,247.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,192.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,803,044.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,202,022.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,078,684.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,024,002.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,054,682.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华源电力_2024年中报资产负债表 | 华源电力_2024年中报利润表 |