华源电力_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,055,086.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,843,940.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,899,026.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,735,915.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,778,928.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,683,802.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,301,618.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,500,264.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,601,238.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,634,399.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,634,399.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,634,399.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,763,722.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,104,791.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 452,103.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,320,617.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,379,382.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,856,255.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,880,257.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,024,002.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 361,319.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,833,497.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,207.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 242,207.97 | |
| 财务费用(元) | 1,619,968.68 | |
| 递延所得税(元) | -442,410.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -380,329.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,080.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,544,555.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -334,131.57 | |
| 其他(元) | 20,987.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,024,002.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,880,257.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,856,255.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华源电力_2023年年报资产负债表 | 华源电力_2023年年报利润表 |