华源电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,523,292.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,154,603.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,677,895.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,645,999.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,295,476.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 444,871.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,120,285.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,506,632.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,828,736.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 499,207.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,499,207.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,200,792.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,627,944.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,880,257.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,252,312.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,365,612.06 | |
| 资产减值准备(元) | 204,114.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 389,524.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 389,524.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,585.83 | |
| 财务费用(元) | 499,207.49 | |
| 递延所得税(元) | -442,788.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -442,788.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,532,120.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,739,376.93 | |
| 其他(元) | 11,010.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,252,312.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,880,257.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,627,944.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华源电力_2023年中报资产负债表 | 华源电力_2023年中报利润表 |