华源电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,835,432.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,950,648.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,786,081.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,388,505.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,211,241.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,618,213.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,886,688.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,104,648.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,318,566.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,467.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,467.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,032.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,955,340.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,315.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,598,656.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,598,656.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,845,190.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,025,239.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,180,049.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 304,709.63 | |
| 资产减值准备(元) | 329,560.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 419,765.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 419,765.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,339.15 | |
| 财务费用(元) | 634,641.81 | |
| 递延所得税(元) | -13,107.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,107.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,659,516.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,423,827.41 | |
| 其他(元) | 11,010.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,180,049.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,025,239.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,845,190.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华源电力_2022年中报资产负债表 | 华源电力_2022年中报利润表 |