华源电力 (873945.OC)

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华源电力_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 48,835,432.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,950,648.69       
 经营活动现金流入小计(元) 53,786,081.38       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 45,388,505.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,211,241.40       
 支付的各项税费(元) 1,618,213.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,886,688.45       
 经营活动现金流出小计(元) 56,104,648.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,318,566.79       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 77,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 77,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,467.26       
 投资活动现金流出小计(元) 5,467.26       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 72,032.74       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,955,340.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 643,315.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,598,656.15       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,598,656.15       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,845,190.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,025,239.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,180,049.47       
补充资料:       
 净利润(元) 304,709.63       
 资产减值准备(元) 329,560.82       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 419,765.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 419,765.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,339.15       
 财务费用(元) 634,641.81       
 递延所得税(元) -13,107.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) -13,107.67       
 经营性应收项目的减少(元) 10,659,516.88       
 经营性应付项目的增加(元) -14,423,827.41       
 其他(元) 11,010.83       
 现金的期末余额(元) 2,180,049.47       
 减:现金的期初余额(元) 6,025,239.67       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,845,190.20       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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