蓬达高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,013,325.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,306,024.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,319,350.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,850,784.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,337,545.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,469,709.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,257,516.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,915,554.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,403,795.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,714,077.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,714,077.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,629,077.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,362,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,281,740.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,443,840.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,733,438.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,505,137.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,138,575.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,305,264.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,079,982.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 679,495.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,759,478.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,418,033.32 | |
| 资产减值准备(元) | 123.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,657,770.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,657,770.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,928.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 327,034.16 | |
| 财务费用(元) | 4,955,034.22 | |
| 递延所得税(元) | -576,005.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -576,005.87 | |
| 存货的减少(元) | -156,012.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,440,268.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,265,318.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,759,478.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 679,495.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,079,982.68 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓬达高科_2023年年报资产负债表 | 蓬达高科_2023年年报利润表 |