蓬达高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,846,862.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,551,972.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,398,835.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,189,241.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,400,070.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,347,830.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,425,562.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,362,704.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,963,869.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,521,338.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,521,338.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,521,338.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,195,274.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,895,274.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,631,618.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,124,736.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,256,355.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,361,080.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,846,288.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,525,784.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 679,495.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,905,123.99 | |
| 资产减值准备(元) | 6,516.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,641,362.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,641,362.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,060.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,391,437.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191,516.38 | |
| 财务费用(元) | 5,253,525.36 | |
| 递延所得税(元) | -402,871.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -402,871.15 | |
| 存货的减少(元) | -3,473,572.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,494,140.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,750,912.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 679,495.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,525,784.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,846,288.14 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蓬达高科_2022年年报资产负债表 | 蓬达高科_2022年年报利润表 |