昌发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,355,858.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,435.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,554,429.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,056,724.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,827,447.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,029,798.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,162,290.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,601,996.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,621,533.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 306,435,190.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,622,428.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 668,172.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,130,437.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,458,387.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,122,815.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,722,816.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,264,428.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 194,163,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,385,997.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,090,548,997.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 762,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,475,049.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,967,478.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,103,714.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,031,078,763.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,470,233.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 267,640,995.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,531,999.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,172,995.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,145,667.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,489,375.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,489,375.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,626.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,731,296.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,210,556.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,215.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,610,708.76 | |
| 财务费用(元) | 110,840,574.10 | |
| 投资损失(元) | -1,535,061.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,490,330.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,548,590.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,058,259.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,988,028.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,465,165.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 584,172,995.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,531,999.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 267,640,995.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昌发展_2023年年报资产负债表 | 昌发展_2023年年报利润表 |