昌发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,304,669.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,392.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,300,924.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,608,987.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,478,479.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,815,577.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,250,905.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,902,793.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,447,755.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,161,231.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,652,141.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,652,791.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,385,311.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,185,311.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,532,520.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 194,163,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 870,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,649,901.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,111,812,901.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 742,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,174,240.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,218,471.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 826,392,711.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 285,420,190.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 339,048,901.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,508,430.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,557,331.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,054,097.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,988,990.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,988,990.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,593.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,730,306.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,353,468.01 | |
| 财务费用(元) | 43,193,793.64 | |
| 投资损失(元) | -456,794.36 | |
| 递延所得税(元) | -6,404,823.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,826,467.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,421,644.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,659,241.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,527,174.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 339,048,901.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昌发展_2023年中报资产负债表 | 昌发展_2023年中报利润表 |