昌发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,987,766.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,909,928.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,121,850.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,019,545.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,822,529.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,971,709.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,442,303.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,155,381.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,391,924.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,627,620.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,758,890.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,042.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,720.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 503,903,878.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,781,531.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,067,066.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,280,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 312,137,066.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 214,644,464.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 621,861,725.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 721,861,725.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,591,838.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,590,203.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 940,531,620.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,108,713,663.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -386,851,937.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,420,147.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,088,282.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,508,430.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,201,118.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,594,988.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,594,988.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 324,000.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,791,954.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,505.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 558,576.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,192,386.61 | |
| 财务费用(元) | 105,461,163.05 | |
| 投资损失(元) | -51,933,295.67 | |
| 递延所得税(元) | -110,097,467.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,805,608.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,903,075.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -429,508,825.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 615,720,433.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,508,430.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,088,282.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,420,147.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昌发展_2022年年报资产负债表 | 昌发展_2022年年报利润表 |