恒瑞磁电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,021,350.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,999.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,615,786.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,019,136.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,499,838.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,133,782.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,319,101.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,110,573.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,063,296.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,955,839.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,808,126.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,808,126.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,314,498.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,794,498.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,986,371.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,204,277.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 533,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,237,437.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,437,437.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,099,762.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,368,207.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,455,791.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,087,584.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,244,754.33 | |
| 资产减值准备(元) | 372,965.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,735,706.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,735,706.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,914.02 | |
| 递延收益摊销(元) | 578,702.56 | |
| 财务费用(元) | 180,070.60 | |
| 投资损失(元) | -328,126.87 | |
| 递延所得税(元) | 190,339.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 190,339.32 | |
| 存货的减少(元) | -8,003,539.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,832,939.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,495,885.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,087,584.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,455,791.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,368,207.19 | |
| 公告日期 | 2023-05-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒瑞磁电_2022年年报资产负债表 | 恒瑞磁电_2022年年报利润表 |