恒瑞磁电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,683,275.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,999.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 588,724.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,653,999.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,256,425.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,149,729.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,638,091.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,496,277.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,540,523.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,113,475.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,236,255.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,236,255.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,677,721.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,967,721.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,731,466.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,694,233.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,416,383.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,616,383.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 898,630.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,335,744.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,455,791.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,120,047.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,865,749.83 | |
| 资产减值准备(元) | 90,631.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,634,832.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,634,832.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,424,499.61 | |
| 递延收益摊销(元) | -810,060.61 | |
| 财务费用(元) | 909,063.58 | |
| 投资损失(元) | -26,255.41 | |
| 递延所得税(元) | 99,886.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,886.58 | |
| 存货的减少(元) | -14,375,816.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,614,954.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,118,824.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,120,047.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,455,791.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,335,744.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒瑞磁电_2022年中报资产负债表 | 恒瑞磁电_2022年中报利润表 |