华世通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,244,777.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,082,971.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,341,910.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,669,660.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,021,575.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,679,516.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,552,099.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,608,366.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,861,557.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,808,102.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,273,269.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,349.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,336,549.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,784,634.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,784,634.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,448,085.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,327,910.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,327,910.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,047,763.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,368,380.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,416,143.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,911,766.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 911,853.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,183,636.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,353,914.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,537,550.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华世通_2024年中报资产负债表 | 华世通_2024年中报利润表 |