华世通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,492,538.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,059,757.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,034,749.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,587,045.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,792,915.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,965,644.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,478,021.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,790,562.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,027,143.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,440,098.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,683,203.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 585,018.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,288,222.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,737,269.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,600,703.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,337,973.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,049,751.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,741,763.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,741,763.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 779,556.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 779,556.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,962,206.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,982,678.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,510,321.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,864,235.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,353,914.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,439,290.53 | |
| 资产减值准备(元) | 5,843,683.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,505,392.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,505,392.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,868,660.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,923.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,093.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 643,766.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -69,695.90 | |
| 财务费用(元) | 1,141,871.60 | |
| 投资损失(元) | 685,864.73 | |
| 存货的减少(元) | -16,764,215.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,620,533.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,272,202.86 | |
| 其他(元) | 539,058.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,353,914.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,864,235.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,510,321.13 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华世通_2023年年报资产负债表 | 华世通_2023年年报利润表 |