塔罗斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,323,423.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,553,912.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,139,925.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,017,261.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,910,061.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,296,425.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,591,803.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,428,062.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,226,352.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,790,909.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -11,004,599.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -11,004,599.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,479,500.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,479,500.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,484,100.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,201,247.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,201,247.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,586,927.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,894,673.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,481,601.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,719,646.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,871.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,015,584.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,331,486.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,347,070.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,533,745.02 | |
| 资产减值准备(元) | 440,557.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,463,217.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,463,217.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,599,565.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 524,005.08 | |
| 财务费用(元) | 3,602,258.23 | |
| 投资损失(元) | 5,962,507.82 | |
| 递延所得税(元) | 705,673.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 705,673.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,819,321.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,504,803.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,849,556.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,347,070.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,331,486.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,015,584.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塔罗斯_2024年中报资产负债表 | 塔罗斯_2024年中报利润表 |