塔罗斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,282,398.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,025,544.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,424,519.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,732,462.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,076,147.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,108,149.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,400,638.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,455,742.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,040,678.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,691,783.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,340,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,491.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,504.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,714.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,531,711.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,907,966.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,197,966.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,666,255.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,116,660.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 226,003,500.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,120,160.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,464,646.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,172,045.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 818,041.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,454,734.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,665,426.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,457,854.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,766,899.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,665,564.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,898,664.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,264,247.92 | |
| 资产减值准备(元) | 3,477,040.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,507,973.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,507,973.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,236,295.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 715,727.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,668.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,493,665.51 | |
| 财务费用(元) | 4,101,342.54 | |
| 投资损失(元) | 9,143,842.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,168,677.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,168,677.39 | |
| 存货的减少(元) | 7,270,426.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,465,258.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -936,288.67 | |
| 其他(元) | 232,564.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,898,664.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,665,564.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,766,899.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 塔罗斯_2023年年报资产负债表 | 塔罗斯_2023年年报利润表 |