塔罗斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,800,592.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 343,739.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 830,818.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,975,150.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,976,995.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,400,758.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,320,914.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,441,907.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,140,575.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,834,575.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,049,285.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,947.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 714.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,108,947.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,108,309.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,108,309.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,999,361.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,211,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,211,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 144,682,932.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -262.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,893,669.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,774,421.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,969,891.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,744,312.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,149,357.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 218,145.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,797,283.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,365,369.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,568,085.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,755,971.13 | |
| 资产减值准备(元) | -441,927.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,215,037.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,215,037.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 685,574.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 323,653.43 | |
| 财务费用(元) | 2,432,634.19 | |
| 投资损失(元) | -256,862.86 | |
| 递延所得税(元) | -38,170.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,170.92 | |
| 存货的减少(元) | 2,807,713.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,785,397.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,273,878.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,568,085.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,365,369.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,797,283.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塔罗斯_2023年中报资产负债表 | 塔罗斯_2023年中报利润表 |