塔罗斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,258,405.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,540,749.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,317,543.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,116,697.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,573,249.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,404,663.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,780,047.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,597,996.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,355,956.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,760,741.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,851.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,123,387.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,277,638.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,995,357.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,808,934.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,854,292.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,576,653.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,538,460.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,438,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,313,972.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,464,943.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,990.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,372,906.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,065,553.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,821,418.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,071,059.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,594,504.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,665,564.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,089,363.83 | |
| 资产减值准备(元) | 2,394,201.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,872,774.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,872,774.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 589,850.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 642,724.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,331.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,073.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -681,420.96 | |
| 财务费用(元) | -892,997.33 | |
| 投资损失(元) | 1,618,509.70 | |
| 递延所得税(元) | -203,623.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -203,623.98 | |
| 存货的减少(元) | 2,825,280.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,169,512.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,169,527.31 | |
| 其他(元) | 27,882.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,665,564.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,594,504.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,071,059.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 塔罗斯_2022年年报资产负债表 | 塔罗斯_2022年年报利润表 |